资金调度计划表_办公表格 资金调度表 年 月 单位：元 摘 要合计现金银 行 存 款 本月（ 周）结存 加：预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入 减：预计票据到期 预计薪工支出 预计水电 预计税捐支付 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月（ 周）余缺 经调度后结存 资金调度 ← 资本支出预计表_办公表格 → 资金差异报告表_办公表格