小额现金月次报告书_办公表格

　　月份：年月

前月转入额		当月进货额		当月出货额		当月期末余额	出货结算代码、科目	金额（元）	凭证张
a		b		c		d
							1
							2
							3
记入要领、检查（在…中打…）							4
记入要领、检查（在…中打…）							5
1当月转入额a：记载收支日报前月最后一日余额。 2当月进货额b：记载该月中的收支日报表的收纳合计。 3当月出货额c：记载该月中的收支日报表的出货合计。 4当月期末余额d：记载收支日报表中的该月期末余额。 5核算a+b-c=d。对照c=e。
							6
							7
							8
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							10
							11
							12
进货额b明细	进货日		进货额	检查		担任
	进货日		进货额				13
	日						14
	15
	日				附注：
	日						16
	日						17
		e	f
	日