各月份周转金统计表_办公表格
各月份周转金统计表
| 资金类别 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 平均 | |||||||||||||||||
| 现 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收帐款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收票据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成 品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在 制 品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原 料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 说 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 与 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 析 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月份 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金类别 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 平均 | |||||||||||||||||
| 现 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收帐款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收票据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成 品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在 制 品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原 料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 说 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 与 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 析 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月份 | ||||||||||||||||||||||||||||||