周转资金分析表_办公表格 周转资金分析表 年 月 日资 金 类 别合计 现 金 应收帐款 应收票据 成 品 在制品 原 料 物 料 短期投资 合计 ← 比较损益表_办公表格 → 各年度损益比较表_办公表格