现金/票据盘点报告表_办公表格
盘点报告
经管部门： 年 月 日 no
| 现 金 及 零 用 金 | 金 额 | |||||||||||||||||
| 盘 点 金 额 | ||||||||||||||||||
| 加：未报销费用 | ||||||||||||||||||
| 借 支 | ||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||
| 帐面结存金额 | ||||||||||||||||||
| 盘盈亏金额 | ||||||||||||||||||
| 数量及金额 票据项目 | 帐 面 数 | 盘 点 数 | 盘 盈 亏 数 | |||||||||||||||
| 张数 | 金额 | 张数 | 金额 | 张数 | 金额 | |||||||||||||
| 应收票据：代收 | ||||||||||||||||||
| 库存 | ||||||||||||||||||
| 小 计 | ||||||||||||||||||
| 应收保证金 | ||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||
| （副）总经理 | 部主管 | 主 管 | 保管人 | 会点人 | ||||||||||||||
一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）
②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）
③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）
说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。
2、用 途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。
②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核